5月19日，國(guó)企改革板塊逆勢(shì)掀漲停潮，大慶華科三連板、中成股份、長(zhǎng)春一東錄得兩連板。
據(jù)中證網(wǎng)5月18日?qǐng)?bào)道，國(guó)資委召開深化國(guó)有控股上市公司改革爭(zhēng)做國(guó)企改革三年行動(dòng)表率專題推進(jìn)會(huì)，國(guó)資委要求國(guó)有控股上市做依法依規(guī)規(guī)范運(yùn)作的表率，做推動(dòng)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展的表率。結(jié)合實(shí)際逐步將現(xiàn)有未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有計(jì)劃地注入上市公司，必要的也可單獨(dú)上市。
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會(huì)議要求，各地國(guó)資委要按照便利企業(yè)的原則，對(duì)國(guó)有控股上市公司股份回購、現(xiàn)金分紅給予積極指導(dǎo)支持。集團(tuán)公司要做積極負(fù)責(zé)任的股東，鼓勵(lì)長(zhǎng)期持有上市公司股份，適時(shí)增持價(jià)值低估的上市公司股票。
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據(jù)中證報(bào)，截至2021年底，國(guó)有控股上市公司共1317家，總市值33.54萬億元，占境內(nèi)及港股上市公司的28.26%。三年行動(dòng)以來，共有86家國(guó)有控股上市公司引入持股超過5%的積極股東。
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2020年以來，中央企業(yè)向控股上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)24宗，涉及資產(chǎn)金額2653億元。國(guó)資系統(tǒng)共有38戶企業(yè)在主板上市，51戶企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市，直接融資2574億元。目前，央企上市公司貢獻(xiàn)了央企系統(tǒng)約65%的營(yíng)業(yè)收入和80%的利潤(rùn)總額。
中泰證券認(rèn)為，2022年作為國(guó)企改革行動(dòng)收官之年，我國(guó)必將加大力度支持企業(yè)深化改革，強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制。 內(nèi).容.來.自：中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
通過匯總各大研報(bào)，總結(jié)出以下分析師重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分及公司
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整合、資產(chǎn)注入 本+文`內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
光大證券指出，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下上市公司中，中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中船防務(wù)均涉及軍民船總裝業(yè)務(wù)，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)整合方案尚未明確，預(yù)計(jì)中國(guó)船舶集團(tuán)會(huì)在后續(xù)進(jìn)一步推進(jìn)解決。
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申萬宏源認(rèn)為，關(guān)注股權(quán)激勵(lì)、“大集團(tuán)、小公司”對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)注入預(yù)期。同質(zhì)化業(yè)務(wù)之間的橫向整合，以下是相關(guān)公司。
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2、低碳轉(zhuǎn)型 內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
數(shù)據(jù)顯示，2019年至今進(jìn)行并購重組的國(guó)企中，屬于低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的比例較高， 僅2019年全年并購重組國(guó)企中屬于低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的公司比例已高達(dá)47.4%，2020年及2021年至今，該比例雖有所減小，但低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的國(guó)企數(shù)量在持續(xù)增長(zhǎng)。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
廣發(fā)證券認(rèn)為，低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)國(guó)企進(jìn)行并購重組的潛在機(jī)遇豐富，有望為傳統(tǒng)國(guó)企打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，并順利實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，以下為其篩選出的相關(guān)個(gè)股。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
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3、整合轉(zhuǎn)型
浙商證券表示，三年行動(dòng)計(jì)劃強(qiáng)調(diào)國(guó)企向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈靠近，鼓勵(lì)國(guó)企布局新興產(chǎn)業(yè)，此背景下相關(guān)央企有望在業(yè)績(jī)改善的同時(shí)獲得估值重塑。
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4、股權(quán)激勵(lì) 本`文-內(nèi).容.來.自：中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
浙商證券表示，從目前已經(jīng)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的央企來看，約68家左右央企設(shè)定了2022年的ROE或利潤(rùn)增長(zhǎng)率或收入增長(zhǎng)率目標(biāo)。其中，目標(biāo)中包含ROE的約54家，包含利潤(rùn)增長(zhǎng)率的約43家，包含收入增長(zhǎng)率的約25家。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
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光大證券認(rèn)為，公司對(duì)高管和技術(shù)骨干員工的激勵(lì)強(qiáng)度、業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)率均為重要激勵(lì)指標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)要求高的和股權(quán)激勵(lì)力度強(qiáng)的央企和國(guó)企上市公司。如寶鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、首鋼股份、八一鋼鐵、貴研鉑業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)。
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5、軍工 本+文`內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
華金證券指出，我國(guó)軍工集團(tuán)的資產(chǎn)證券率較低，因?yàn)榇蟛糠衷核愘Y產(chǎn)涉及國(guó)家戰(zhàn)略安全以及核心機(jī)密，但是，板塊內(nèi)具備較強(qiáng)軍民兩用性、市場(chǎng)化程度較高、涉密程度較低的企業(yè)類資產(chǎn)存在上市的可行性。目前在十大軍工集團(tuán)中，航天科技、航天科工、中電科集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率較低。
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東北證券也表示，看好中電科資產(chǎn)證券化帶來的板塊性投資機(jī)會(huì)，原因有四點(diǎn)：1）旗下研究院所資源相對(duì)豐富；2）涉密資產(chǎn)占比少；3）上市公司集群的盈利能力和成長(zhǎng)性俱佳；4）“千億市值”戰(zhàn)略目標(biāo)。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
中信證券認(rèn)為，應(yīng)優(yōu)先選擇長(zhǎng)賽道和高景氣方向，優(yōu)先推薦航空發(fā)動(dòng)機(jī)、軍隊(duì)信息化、導(dǎo)彈、軍機(jī)四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈方向。
公司方面包括 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
1）證券化兩條主線，電科系：中瓷電子、國(guó)?？萍?、東信和平、天奧電子；航天系：航天動(dòng)力、航天機(jī)電。
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2）軍工主機(jī)廠標(biāo)的：中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、中直股份、洪都航空、中航沈飛。
3）軍工黑科技標(biāo)的：湘電股份、王子新材、光啟技術(shù)、聯(lián)創(chuàng)光電等。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
6、基建
海通證券指出，今年1月，中國(guó)中鐵限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)資委批復(fù)，未來可能有更多建筑央企、國(guó)企出臺(tái)激勵(lì)等改革措施。雙碳政策正加速建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型與改革，同時(shí)專項(xiàng)債正在快速下發(fā)，新、老基建均迎來利好。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
相關(guān)公司包括關(guān)注：
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1）基建穩(wěn)增長(zhǎng)：中國(guó)電建、中國(guó)交建、華設(shè)集團(tuán)、中糧工科、鴻路鋼構(gòu)、中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶。 內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
2）建筑新賽道龍頭：深圳瑞捷、志特新材、中國(guó)化學(xué)、蘇文電能、中材國(guó)際、中鋼國(guó)際。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
7、計(jì)算機(jī) 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
今年1月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已原則同意公司擬發(fā)行股份購買柏飛電子100%股權(quán)資產(chǎn)重組的總體方案，安信證券將之稱為引領(lǐng)計(jì)算機(jī)行業(yè)國(guó)企改革標(biāo)志性事件， 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
安信證券認(rèn)為，計(jì)算機(jī)行業(yè)以中電科為代表新一輪國(guó)企改革已經(jīng)開始全力推進(jìn)，行業(yè)“以人為本”與相對(duì)輕資產(chǎn)的特點(diǎn)決定了在國(guó)企改革紅利中將享有較高的向上彈性。 內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
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相關(guān)公司方面，安信建議關(guān)注中國(guó)電科、中國(guó)電子兩大集團(tuán)旗下的?？低?、電科數(shù)字、衛(wèi)士通、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件等上市公司，以及國(guó)資委旗下浪潮信息、紫光股份等龍頭企業(yè)。
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